NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,442,022 | 10,185,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,656,839 | 2,956,503,209 |
| 派生商品評価勘定 | 5,669,589 | 10,475 |
| 未収入金 | 2,998,557 | 8,532,000 |
| 流動資産計 | 2,338,767,007 | 2,975,231,092 |
| 資産の部合計 | 2,338,767,007 | 2,975,231,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 440 | 8,591,744 |
| 未払金 | 9,144 | － |
| 未払解約金 | 3,510,244 | 9,025,009 |
| 未払受託者報酬 | 517,444 | 623,263 |
| 未払委託者報酬 | 7,244,154 | 8,725,591 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 40,045 | 48,240 |
| 流動負債計 | 11,321,474 | 27,013,849 |
| 負債の部合計 | 11,321,474 | 27,013,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,538,876 | 2,004,817,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,906,657 | 943,399,763 |
| （分配準備積立金） | 276,609,056 | 486,601,798 |
| 元本等合計 | 2,327,445,533 | 2,948,217,243 |
| 純資産の部合計 | 2,327,445,533 | 2,948,217,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,767,007 | 2,975,231,092 |
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