NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,185,408 | 10,298,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,956,503,209 | 3,101,644,174 |
| 派生商品評価勘定 | 10,475 | 410,936 |
| 未収入金 | 8,532,000 | 4,969,000 |
| 流動資産計 | 2,975,231,092 | 3,117,322,195 |
| 資産の部合計 | 2,975,231,092 | 3,117,322,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,591,744 | 15,898 |
| 未払解約金 | 9,025,009 | 4,997,968 |
| 未払受託者報酬 | 623,263 | 660,873 |
| 未払委託者報酬 | 8,725,591 | 9,252,219 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 48,240 | 51,158 |
| 流動負債計 | 27,013,849 | 14,978,126 |
| 負債の部合計 | 27,013,849 | 14,978,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,817,480 | 1,854,306,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,399,763 | 1,248,038,050 |
| （分配準備積立金） | 486,601,798 | 387,578,563 |
| 元本等合計 | 2,948,217,243 | 3,102,344,069 |
| 純資産の部合計 | 2,948,217,243 | 3,102,344,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,231,092 | 3,117,322,195 |
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