NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,850,275 | 13,165,832 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,148,957 | 3,539,971,401 |
| 派生商品評価勘定 | 34,634,069 | 704,190 |
| 未収入金 | － | 8,671,000 |
| 流動資産計 | 3,263,633,301 | 3,562,512,423 |
| 資産の部合計 | 3,263,633,301 | 3,562,512,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,318 |
| 未払解約金 | 3,634,909 | 10,642,753 |
| 未払金 | － | 8,016 |
| 未払受託者報酬 | 722,274 | 719,091 |
| 未払委託者報酬 | 10,111,881 | 10,067,144 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 55,912 | 55,668 |
| 流動負債計 | 14,524,982 | 21,517,994 |
| 負債の部合計 | 14,524,982 | 21,517,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,771,946 | 2,329,645,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,270,336,373 | 1,211,348,865 |
| （分配準備積立金） | 594,899,022 | 535,443,489 |
| 元本等合計 | 3,249,108,319 | 3,540,994,429 |
| 純資産の部合計 | 3,249,108,319 | 3,540,994,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,263,633,301 | 3,562,512,423 |
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