NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,977,717 | 19,344,387 |
| 親投資信託受益証券 | 4,379,743,652 | 4,955,831,222 |
| 派生商品評価勘定 | 94,904,829 | 109,257,442 |
| 未収入金 | － | 2,524,528 |
| 流動資産計 | 4,488,626,198 | 5,086,957,579 |
| 資産の部合計 | 4,488,626,198 | 5,086,957,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,997 | 260,262 |
| 未払解約金 | 73,275 | 5,562,752 |
| 未払受託者報酬 | 892,500 | 1,010,947 |
| 未払委託者報酬 | 12,494,905 | 14,153,228 |
| 未払利息 | 6 | 47 |
| その他未払費用 | 69,106 | 78,278 |
| 流動負債計 | 13,723,789 | 21,065,514 |
| 負債の部合計 | 13,723,789 | 21,065,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,505,233 | 3,134,247,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,397,176 | 1,931,644,406 |
| （分配準備積立金） | 502,768,902 | 451,864,954 |
| 元本等合計 | 4,474,902,409 | 5,065,892,065 |
| 純資産の部合計 | 4,474,902,409 | 5,065,892,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,488,626,198 | 5,086,957,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
