NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,501,148 | 17,449,213 |
| 親投資信託受益証券 | 5,245,297,384 | 4,752,827,763 |
| 派生商品評価勘定 | 132,400 | 188,703,704 |
| 未収利息 | － | 31 |
| 流動資産計 | 5,311,930,932 | 4,958,980,711 |
| 資産の部合計 | 5,311,930,932 | 4,958,980,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,242,196 | 23,775 |
| 未払解約金 | 49,666,532 | 273,115 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,453 | 1,106,456 |
| 未払委託者報酬 | 15,168,244 | 15,490,290 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 83,908 | 85,689 |
| 流動負債計 | 290,244,349 | 16,979,325 |
| 負債の部合計 | 290,244,349 | 16,979,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,041,020 | 2,857,660,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,046,645,563 | 2,084,340,651 |
| （分配準備積立金） | 650,414,545 | 549,218,021 |
| 元本等合計 | 5,021,686,583 | 4,942,001,386 |
| 純資産の部合計 | 5,021,686,583 | 4,942,001,386 |
| 負債・純資産合計 | 5,311,930,932 | 4,958,980,711 |
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