ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,905,666,987 | 7,578,609,021 |
| 未収入金 | 4,062,143 | 39,231,432 |
| 流動資産計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 |
| 資産の部合計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 73,765,694 |
| 未払解約金 | 4,062,143 | 39,231,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,614 | 1,029,553 |
| 未払委託者報酬 | 15,171,243 | 14,414,189 |
| その他未払費用 | 1,880,794 | 1,651,042 |
| 流動負債計 | 22,197,794 | 130,091,910 |
| 負債の部合計 | 22,197,794 | 130,091,910 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,864,702,447 | 7,376,569,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,828,889 | 111,179,085 |
| （分配準備積立金） | 394,162,461 | 347,824,479 |
| 元本等合計 | 7,887,531,336 | 7,487,748,543 |
| 純資産の部合計 | 7,887,531,336 | 7,487,748,543 |
| 負債・純資産合計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 |
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