ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,578,609,021 | 6,954,605,640 |
| 未収入金 | 39,231,432 | 148,260,691 |
| 流動資産計 | 7,617,840,453 | 7,102,866,331 |
| 資産の部合計 | 7,617,840,453 | 7,102,866,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,765,694 | － |
| 未払解約金 | 39,231,432 | 148,260,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,553 | 979,155 |
| 未払委託者報酬 | 14,414,189 | 13,708,800 |
| その他未払費用 | 1,651,042 | 1,395,515 |
| 流動負債計 | 130,091,910 | 164,344,161 |
| 負債の部合計 | 130,091,910 | 164,344,161 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,376,569,458 | 6,976,677,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,179,085 | -38,155,158 |
| （分配準備積立金） | 347,824,479 | 376,286,935 |
| 元本等合計 | 7,487,748,543 | 6,938,522,170 |
| 純資産の部合計 | 7,487,748,543 | 6,938,522,170 |
| 負債・純資産合計 | 7,617,840,453 | 7,102,866,331 |
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