ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,954,605,640 | 6,461,500,413 |
| 未収入金 | 148,260,691 | 6,858,885 |
| 流動資産計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 |
| 資産の部合計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 93,437,803 |
| 未払解約金 | 148,260,691 | 6,858,885 |
| 未払受託者報酬 | 979,155 | 907,104 |
| 未払委託者報酬 | 13,708,800 | 12,700,138 |
| その他未払費用 | 1,395,515 | 1,469,490 |
| 流動負債計 | 164,344,161 | 115,373,420 |
| 負債の部合計 | 164,344,161 | 115,373,420 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,976,677,328 | 6,229,186,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,155,158 | 123,798,972 |
| （分配準備積立金） | 376,286,935 | 317,293,505 |
| 元本等合計 | 6,938,522,170 | 6,352,985,878 |
| 純資産の部合計 | 6,938,522,170 | 6,352,985,878 |
| 負債・純資産合計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 |
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