ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,461,500,413 | 6,144,229,952 |
| 未収入金 | 6,858,885 | 10,563,191 |
| 流動資産計 | 6,468,359,298 | 6,154,793,143 |
| 資産の部合計 | 6,468,359,298 | 6,154,793,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,437,803 | 59,616,247 |
| 未払解約金 | 6,858,885 | 10,563,191 |
| 未払受託者報酬 | 907,104 | 851,849 |
| 未払委託者報酬 | 12,700,138 | 11,926,526 |
| その他未払費用 | 1,469,490 | 1,464,540 |
| 流動負債計 | 115,373,420 | 84,422,353 |
| 負債の部合計 | 115,373,420 | 84,422,353 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,229,186,906 | 5,961,624,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,798,972 | 108,745,998 |
| （分配準備積立金） | 317,293,505 | 282,444,216 |
| 元本等合計 | 6,352,985,878 | 6,070,370,790 |
| 純資産の部合計 | 6,352,985,878 | 6,070,370,790 |
| 負債・純資産合計 | 6,468,359,298 | 6,154,793,143 |
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