ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,144,229,952 | 6,525,411,593 |
| 未収入金 | 10,563,191 | 41,273,779 |
| 流動資産計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 |
| 資産の部合計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,616,247 | 12,935,612 |
| 未払解約金 | 10,563,191 | 41,273,779 |
| 未払受託者報酬 | 851,849 | 910,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,526 | 12,749,751 |
| その他未払費用 | 1,464,540 | 1,365,628 |
| 流動負債計 | 84,422,353 | 69,235,422 |
| 負債の部合計 | 84,422,353 | 69,235,422 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,961,624,792 | 6,467,806,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,745,998 | 29,643,671 |
| （分配準備積立金） | 282,444,216 | 291,024,760 |
| 元本等合計 | 6,070,370,790 | 6,497,449,950 |
| 純資産の部合計 | 6,070,370,790 | 6,497,449,950 |
| 負債・純資産合計 | 6,154,793,143 | 6,566,685,372 |
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