ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,525,411,593 | 5,469,865,241 |
| 未収入金 | 41,273,779 | 9,566,342 |
| 流動資産計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 |
| 資産の部合計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,935,612 | － |
| 未払解約金 | 41,273,779 | 9,566,342 |
| 未払受託者報酬 | 910,652 | 819,309 |
| 未払委託者報酬 | 12,749,751 | 11,470,942 |
| その他未払費用 | 1,365,628 | 1,291,796 |
| 流動負債計 | 69,235,422 | 23,148,389 |
| 負債の部合計 | 69,235,422 | 23,148,389 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,467,806,279 | 6,018,037,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,643,671 | -561,754,608 |
| （分配準備積立金） | 291,024,760 | 334,749,448 |
| 元本等合計 | 6,497,449,950 | 5,456,283,194 |
| 純資産の部合計 | 6,497,449,950 | 5,456,283,194 |
| 負債・純資産合計 | 6,566,685,372 | 5,479,431,583 |
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