ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,865,241 | 5,525,898,606 |
| 未収入金 | 9,566,342 | 9,999 |
| 流動資産計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 |
| 資産の部合計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,566,342 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 819,309 | 754,117 |
| 未払委託者報酬 | 11,470,942 | 10,558,260 |
| その他未払費用 | 1,291,796 | 1,282,160 |
| 流動負債計 | 23,148,389 | 12,604,536 |
| 負債の部合計 | 23,148,389 | 12,604,536 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,018,037,802 | 5,962,669,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,754,608 | -449,365,279 |
| （分配準備積立金） | 334,749,448 | 382,347,962 |
| 元本等合計 | 5,456,283,194 | 5,513,304,069 |
| 純資産の部合計 | 5,456,283,194 | 5,513,304,069 |
| 負債・純資産合計 | 5,479,431,583 | 5,525,908,605 |
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