ブラックロックiインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,525,898,606 | 5,396,949,586 |
| 未収入金 | 9,999 | 9,376,940 |
| 流動資産計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 |
| 資産の部合計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,999 | 9,376,940 |
| 未払受託者報酬 | 754,117 | 736,778 |
| 未払委託者報酬 | 10,558,260 | 10,315,619 |
| その他未払費用 | 1,282,160 | 1,220,890 |
| 流動負債計 | 12,604,536 | 21,650,227 |
| 負債の部合計 | 12,604,536 | 21,650,227 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,962,669,348 | 5,895,412,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -449,365,279 | -510,735,989 |
| （分配準備積立金） | 382,347,962 | 423,630,895 |
| 元本等合計 | 5,513,304,069 | 5,384,676,299 |
| 純資産の部合計 | 5,513,304,069 | 5,384,676,299 |
| 負債・純資産合計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 |
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