ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,396,949,586 | 5,103,677,799 |
| 未収入金 | 9,376,940 | 24,687,341 |
| 流動資産計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 |
| 資産の部合計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,376,940 | 24,687,341 |
| 未払受託者報酬 | 736,778 | 711,859 |
| 未払委託者報酬 | 10,315,619 | 9,966,563 |
| その他未払費用 | 1,220,890 | 1,323,850 |
| 流動負債計 | 21,650,227 | 36,689,613 |
| 負債の部合計 | 21,650,227 | 36,689,613 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,895,412,288 | 5,439,761,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,735,989 | -348,086,181 |
| （分配準備積立金） | 423,630,895 | 481,786,010 |
| 元本等合計 | 5,384,676,299 | 5,091,675,527 |
| 純資産の部合計 | 5,384,676,299 | 5,091,675,527 |
| 負債・純資産合計 | 5,406,326,526 | 5,128,365,140 |
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