ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,103,677,799 | 4,001,196,250 |
| 未収入金 | 24,687,341 | 5,781,396 |
| 流動資産計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 |
| 資産の部合計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,687,341 | 5,781,396 |
| 未払受託者報酬 | 711,859 | 614,345 |
| 未払委託者報酬 | 9,966,563 | 8,601,438 |
| その他未払費用 | 1,323,850 | 1,257,718 |
| 流動負債計 | 36,689,613 | 16,254,897 |
| 負債の部合計 | 36,689,613 | 16,254,897 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,439,761,708 | 4,308,915,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,086,181 | -318,193,243 |
| （分配準備積立金） | 481,786,010 | 449,563,222 |
| 元本等合計 | 5,091,675,527 | 3,990,722,749 |
| 純資産の部合計 | 5,091,675,527 | 3,990,722,749 |
| 負債・純資産合計 | 5,128,365,140 | 4,006,977,646 |
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