ブラックロックiインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,196,250 | 3,750,462,624 |
| 未収入金 | 5,781,396 | 8,560,552 |
| 流動資産計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 |
| 資産の部合計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,781,396 | 8,560,552 |
| 未払受託者報酬 | 614,345 | 529,844 |
| 未払委託者報酬 | 8,601,438 | 7,418,306 |
| その他未払費用 | 1,257,718 | 1,232,616 |
| 流動負債計 | 16,254,897 | 17,741,318 |
| 負債の部合計 | 16,254,897 | 17,741,318 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,308,915,992 | 4,008,962,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,193,243 | -267,680,834 |
| （分配準備積立金） | 449,563,222 | 485,637,553 |
| 元本等合計 | 3,990,722,749 | 3,741,281,858 |
| 純資産の部合計 | 3,990,722,749 | 3,741,281,858 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,977,646 | 3,759,023,176 |
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