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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/15 9:57
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【項目】: 49項目

① 【純資産の推移】
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年12月15日)	11,796,586,960	11,855,914,712	0.9942	0.9992
第2期(2018年6月15日)	10,807,029,510	(同左)	0.9783	(同左)
第3期(2018年12月17日)	8,065,299,414	(同左)	0.9660	(同左)
2017年12月末現在	12,216,397,760	―	0.9949	―
2018年1月末現在	11,158,282,138	―	0.9920	―
2018年2月末現在	11,214,488,570	―	0.9827	―
2018年3月末現在	10,950,866,505	―	0.9818	―
2018年4月末現在	10,915,815,257	―	0.9804	―
2018年5月末現在	10,811,440,698	―	0.9762	―
2018年6月末現在	10,657,558,058	―	0.9745	―
2018年7月末現在	10,529,887,068	―	0.9796	―
2018年8月末現在	10,446,699,973	―	0.9796	―
2018年9月末現在	10,367,925,160	―	0.9794	―
2018年10月末現在	10,069,465,308	―	0.9695	―
2018年11月末現在	9,999,080,497	―	0.9636	―
2018年12月末現在	8,013,984,008	―	0.9607	―

開示資料

決算

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