有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

① 【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年12月15日)	11,796,586,960	11,855,914,712	0.9942	0.9992
第2期(2018年6月15日)	10,807,029,510	(同左)	0.9783	(同左)
第3期(2018年12月17日)	8,065,299,414	(同左)	0.9660	(同左)
第4期(2019年6月17日)	7,887,531,336	(同左)	1.0029	(同左)
第5期(2019年12月16日)	7,487,748,543	7,561,514,237	1.0151	1.0251
第6期(2020年6月15日)	6,938,522,170	(同左)	0.9945	(同左)
第7期(2020年12月15日)	6,352,985,878	6,446,423,681	1.0199	1.0349
第8期(2021年6月15日)	6,070,370,790	6,129,987,037	1.0182	1.0282
第9期(2021年12月15日)	6,497,449,950	6,510,385,562	1.0046	1.0066
第10期(2022年6月15日)	5,456,283,194	(同左)	0.9067	(同左)
第11期(2022年12月15日)	5,513,304,069	(同左)	0.9246	(同左)
第12期(2023年6月15日)	5,384,676,299	(同左)	0.9134	(同左)
第13期(2023年12月15日)	5,091,675,527	(同左)	0.9360	(同左)
第14期(2024年6月17日)	3,990,722,749	(同左)	0.9262	(同左)
第15期(2024年12月16日)	3,741,281,858	(同左)	0.9332	(同左)
第16期(2025年6月16日)	3,237,731,526	(同左)	0.9255	(同左)
第17期(2025年12月15日)	3,109,444,769	(同左)	0.9320	(同左)
第18期(2026年6月15日)	2,025,074,032	(同左)	0.9326	(同左)
2025年6月末現在	3,247,829,253	―	0.9301	―
2025年7月末現在	3,204,428,667	―	0.9286	―
2025年8月末現在	3,183,402,162	―	0.9321	―
2025年9月末現在	3,219,219,825	―	0.9390	―
2025年10月末現在	3,169,730,712	―	0.9403	―
2025年11月末現在	3,146,856,165	―	0.9385	―
2025年12月末現在	3,089,653,027	―	0.9346	―
2026年1月末現在	2,147,180,126	―	0.9353	―
2026年2月末現在	2,121,287,983	―	0.9403	―
2026年3月末現在	2,046,723,524	―	0.9163	―
2026年4月末現在	2,055,044,314	―	0.9258	―
2026年5月末現在	2,049,801,843	―	0.9308	―
2026年6月末現在	1,985,428,043	―	0.9338	―

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開示資料

決算