ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 38,700,724,740 |
| 未収入金 | 59,400,226 |
| 流動資産計 | 38,760,124,966 |
| 資産の部合計 | 38,760,124,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,400,226 |
| 未払受託者報酬 | 5,478,364 |
| 未払委託者報酬 | 170,438,983 |
| その他未払費用 | 1,240,920 |
| 流動負債計 | 236,558,493 |
| 負債の部合計 | 236,558,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,881,101,077 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,465,396 |
| （分配準備積立金） | 1,444,301,517 |
| 元本等合計 | 38,523,566,473 |
| 純資産の部合計 | 38,523,566,473 |
| 負債・純資産合計 | 38,760,124,966 |
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