ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,700,724,740 | 33,634,119,006 |
| 未収入金 | 59,400,226 | 279,636,828 |
| 流動資産計 | 38,760,124,966 | 33,913,755,834 |
| 資産の部合計 | 38,760,124,966 | 33,913,755,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,400,226 | 279,636,828 |
| 未払受託者報酬 | 5,478,364 | 9,092,580 |
| 未払委託者報酬 | 170,438,983 | 282,881,932 |
| その他未払費用 | 1,240,920 | 1,203,120 |
| 流動負債計 | 236,558,493 | 572,814,460 |
| 負債の部合計 | 236,558,493 | 572,814,460 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,881,101,077 | 31,275,613,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,465,396 | 2,065,327,559 |
| （分配準備積立金） | 1,444,301,517 | 1,705,555,042 |
| 元本等合計 | 38,523,566,473 | 33,340,941,374 |
| 純資産の部合計 | 38,523,566,473 | 33,340,941,374 |
| 負債・純資産合計 | 38,760,124,966 | 33,913,755,834 |
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