ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,634,119,006 | 30,476,024,929 |
| 未収入金 | 279,636,828 | 121,749,001 |
| 流動資産計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 |
| 資産の部合計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 279,636,828 | 121,749,001 |
| 未払受託者報酬 | 9,092,580 | 7,717,042 |
| 未払委託者報酬 | 282,881,932 | 240,086,983 |
| その他未払費用 | 1,203,120 | 1,189,955 |
| 流動負債計 | 572,814,460 | 370,742,981 |
| 負債の部合計 | 572,814,460 | 370,742,981 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,275,613,815 | 24,358,254,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,327,559 | 5,868,776,682 |
| （分配準備積立金） | 1,705,555,042 | 5,181,567,172 |
| 元本等合計 | 33,340,941,374 | 30,227,030,949 |
| 純資産の部合計 | 33,340,941,374 | 30,227,030,949 |
| 負債・純資産合計 | 33,913,755,834 | 30,597,773,930 |
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