ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,476,024,929 | 23,430,590,080 |
| 未収入金 | 121,749,001 | 107,021,679 |
| 流動資産計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 |
| 資産の部合計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,749,001 | 107,021,679 |
| 未払受託者報酬 | 7,717,042 | 6,025,079 |
| 未払委託者報酬 | 240,086,983 | 187,448,555 |
| その他未払費用 | 1,189,955 | 923,786 |
| 流動負債計 | 370,742,981 | 301,419,099 |
| 負債の部合計 | 370,742,981 | 301,419,099 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,358,254,267 | 20,363,554,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,868,776,682 | 2,872,637,866 |
| （分配準備積立金） | 5,181,567,172 | 4,221,180,718 |
| 元本等合計 | 30,227,030,949 | 23,236,192,660 |
| 純資産の部合計 | 30,227,030,949 | 23,236,192,660 |
| 負債・純資産合計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 |
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