ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,430,590,080 | 19,118,538,926 |
| 未収入金 | 107,021,679 | 94,734,619 |
| 流動資産計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 |
| 資産の部合計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,021,679 | 94,734,619 |
| 未払受託者報酬 | 6,025,079 | 4,984,385 |
| 未払委託者報酬 | 187,448,555 | 155,071,196 |
| その他未払費用 | 923,786 | 826,137 |
| 流動負債計 | 301,419,099 | 255,616,337 |
| 負債の部合計 | 301,419,099 | 255,616,337 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,363,554,794 | 16,761,719,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,872,637,866 | 2,195,938,136 |
| （分配準備積立金） | 4,221,180,718 | 3,383,319,724 |
| 元本等合計 | 23,236,192,660 | 18,957,657,208 |
| 純資産の部合計 | 23,236,192,660 | 18,957,657,208 |
| 負債・純資産合計 | 23,537,611,759 | 19,213,273,545 |
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