ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,897,722,601 | 12,337,253,626 |
| 未収入金 | 10,185,157 | 43,350,797 |
| 流動資産計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 |
| 資産の部合計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,185,157 | 43,350,797 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,110 | 3,321,118 |
| 未払委託者報酬 | 142,805,346 | 103,325,148 |
| その他未払費用 | 837,648 | 848,731 |
| 流動負債計 | 158,418,261 | 150,845,794 |
| 負債の部合計 | 158,418,261 | 150,845,794 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,274,665,628 | 11,413,344,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,525,176,131 | 816,414,042 |
| （分配準備積立金） | 2,473,552,413 | 2,004,512,380 |
| 元本等合計 | 10,749,489,497 | 12,229,758,629 |
| 純資産の部合計 | 10,749,489,497 | 12,229,758,629 |
| 負債・純資産合計 | 10,907,907,758 | 12,380,604,423 |
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