ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,337,253,626 | 15,378,551,987 |
| 未収入金 | 43,350,797 | 39,228,012 |
| 流動資産計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 |
| 資産の部合計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,350,797 | 39,228,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,321,118 | 3,314,616 |
| 未払委託者報酬 | 103,325,148 | 103,122,812 |
| その他未払費用 | 848,731 | 856,431 |
| 流動負債計 | 150,845,794 | 146,521,871 |
| 負債の部合計 | 150,845,794 | 146,521,871 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,413,344,587 | 9,132,068,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,414,042 | 6,139,189,831 |
| （分配準備積立金） | 2,004,512,380 | 5,285,228,566 |
| 元本等合計 | 12,229,758,629 | 15,271,258,128 |
| 純資産の部合計 | 12,229,758,629 | 15,271,258,128 |
| 負債・純資産合計 | 12,380,604,423 | 15,417,779,999 |
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