ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,378,551,987 | 13,811,376,954 |
| 未収入金 | 39,228,012 | 4,161,006 |
| 流動資産計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 |
| 資産の部合計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,228,012 | 4,161,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,314,616 | 3,573,890 |
| 未払委託者報酬 | 103,122,812 | 111,189,267 |
| その他未払費用 | 856,431 | 834,900 |
| 流動負債計 | 146,521,871 | 119,759,063 |
| 負債の部合計 | 146,521,871 | 119,759,063 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,132,068,297 | 8,429,998,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,139,189,831 | 5,265,780,223 |
| （分配準備積立金） | 5,285,228,566 | 4,620,880,608 |
| 元本等合計 | 15,271,258,128 | 13,695,778,897 |
| 純資産の部合計 | 15,271,258,128 | 13,695,778,897 |
| 負債・純資産合計 | 15,417,779,999 | 13,815,537,960 |
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