ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,471,804,409 | 12,878,248,658 |
| 未収入金 | 12,418,624 | 19,412,449 |
| 流動資産計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 |
| 資産の部合計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,418,624 | 19,412,449 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,917 | 3,150,866 |
| 未払委託者報酬 | 105,527,999 | 98,028,317 |
| その他未払費用 | 860,200 | 852,500 |
| 流動負債計 | 122,198,740 | 121,444,132 |
| 負債の部合計 | 122,198,740 | 121,444,132 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,925,161,967 | 7,255,605,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,436,862,326 | 5,520,611,507 |
| （分配準備積立金） | 4,390,432,314 | 4,548,462,516 |
| 元本等合計 | 13,362,024,293 | 12,776,216,975 |
| 純資産の部合計 | 13,362,024,293 | 12,776,216,975 |
| 負債・純資産合計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 |
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