ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,878,248,658 | 10,285,459,332 |
| 未収入金 | 19,412,449 | 16,453,565 |
| 流動資産計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 |
| 資産の部合計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,412,449 | 16,453,565 |
| 未払受託者報酬 | 3,150,866 | 2,914,914 |
| 未払委託者報酬 | 98,028,317 | 90,687,862 |
| その他未払費用 | 852,500 | 887,700 |
| 流動負債計 | 121,444,132 | 110,944,041 |
| 負債の部合計 | 121,444,132 | 110,944,041 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,255,605,468 | 6,448,944,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,520,611,507 | 3,742,023,975 |
| （分配準備積立金） | 4,548,462,516 | 4,022,021,612 |
| 元本等合計 | 12,776,216,975 | 10,190,968,856 |
| 純資産の部合計 | 12,776,216,975 | 10,190,968,856 |
| 負債・純資産合計 | 12,897,661,107 | 10,301,912,897 |
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