ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,285,459,332 | 10,706,738,354 |
| 未収入金 | 16,453,565 | 15,294,680 |
| 流動資産計 | 10,301,912,897 | 10,722,033,034 |
| 資産の部合計 | 10,301,912,897 | 10,722,033,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,453,565 | 15,294,680 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,914 | 2,648,327 |
| 未払委託者報酬 | 90,687,862 | 82,393,743 |
| その他未払費用 | 887,700 | 898,040 |
| 流動負債計 | 110,944,041 | 101,234,790 |
| 負債の部合計 | 110,944,041 | 101,234,790 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,448,944,881 | 5,773,318,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,742,023,975 | 4,847,479,565 |
| （分配準備積立金） | 4,022,021,612 | 4,038,348,280 |
| 元本等合計 | 10,190,968,856 | 10,620,798,244 |
| 純資産の部合計 | 10,190,968,856 | 10,620,798,244 |
| 負債・純資産合計 | 10,301,912,897 | 10,722,033,034 |
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