ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,686,806,567 | 11,893,043,356 |
| 未収入金 | 9,198,522 | 141,355,428 |
| 流動資産計 | 10,696,005,089 | 12,034,398,784 |
| 資産の部合計 | 10,696,005,089 | 12,034,398,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,198,522 | 141,355,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,901,389 | 2,618,988 |
| 未払委託者報酬 | 90,266,910 | 81,481,405 |
| その他未払費用 | 907,390 | 908,050 |
| 流動負債計 | 103,274,211 | 226,363,871 |
| 負債の部合計 | 103,274,211 | 226,363,871 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,755,933 | 4,681,642,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,647,974,945 | 7,126,392,369 |
| （分配準備積立金） | 5,037,297,630 | 5,818,406,164 |
| 元本等合計 | 10,592,730,878 | 11,808,034,913 |
| 純資産の部合計 | 10,592,730,878 | 11,808,034,913 |
| 負債・純資産合計 | 10,696,005,089 | 12,034,398,784 |
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