ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,893,043,356 | 12,507,851,715 |
| 未収入金 | 141,355,428 | 28,014,829 |
| 流動資産計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 |
| 資産の部合計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,355,428 | 28,014,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,618,988 | 3,102,477 |
| 未払委託者報酬 | 81,481,405 | 96,523,089 |
| その他未払費用 | 908,050 | 940,060 |
| 流動負債計 | 226,363,871 | 128,580,455 |
| 負債の部合計 | 226,363,871 | 128,580,455 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,681,642,544 | 4,510,314,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,126,392,369 | 7,896,971,940 |
| （分配準備積立金） | 5,818,406,164 | 6,348,720,095 |
| 元本等合計 | 11,808,034,913 | 12,407,286,089 |
| 純資産の部合計 | 11,808,034,913 | 12,407,286,089 |
| 負債・純資産合計 | 12,034,398,784 | 12,535,866,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
