フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,986 | － |
| 親投資信託受益証券 | 102,201,163 | 93,675,700 |
| 派生商品評価勘定 | 148,532 | 601,717 |
| 未収入金 | 881,813 | 1,934,557 |
| 流動資産計 | 103,246,494 | 96,211,974 |
| 資産の部合計 | 103,246,494 | 96,211,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 770,410 | － |
| 未払金 | 10,178 | 7,056 |
| 未払解約金 | 103,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,318 | 25,295 |
| 未払委託者報酬 | 724,936 | 1,773,721 |
| その他未払費用 | 47,885 | 117,254 |
| 流動負債計 | 1,667,277 | 1,923,326 |
| 負債の部合計 | 1,667,277 | 1,923,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,434,432 | 87,151,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,144,785 | 7,136,932 |
| （分配準備積立金） | 1,592,325 | 328,000 |
| 元本等合計 | 101,579,217 | 94,288,648 |
| 純資産の部合計 | 101,579,217 | 94,288,648 |
| 負債・純資産合計 | 103,246,494 | 96,211,974 |
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