フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,133 |
| 親投資信託受益証券 | 112,064,985 | 114,007,504 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,274 |
| 未収入金 | 890,453 | 911,806 |
| 流動資産計 | 112,955,438 | 115,026,717 |
| 資産の部合計 | 112,955,438 | 115,026,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,172,621 | － |
| 未払解約金 | － | 63,133 |
| 未払受託者報酬 | 11,605 | 11,903 |
| 未払委託者報酬 | 815,008 | 836,287 |
| その他未払費用 | 53,498 | 54,248 |
| 流動負債計 | 2,052,732 | 965,571 |
| 負債の部合計 | 2,052,732 | 965,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,843,605 | 94,493,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,059,101 | 19,567,427 |
| （分配準備積立金） | 11,261,831 | 9,660,735 |
| 元本等合計 | 110,902,706 | 114,061,146 |
| 純資産の部合計 | 110,902,706 | 114,061,146 |
| 負債・純資産合計 | 112,955,438 | 115,026,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
