フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,259 |
| 親投資信託受益証券 | 150,666,785 | 168,661,233 |
| 派生商品評価勘定 | 14,629 | － |
| 未収入金 | 1,079,766 | 2,517,351 |
| 流動資産計 | 151,761,180 | 171,195,843 |
| 資産の部合計 | 151,761,180 | 171,195,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,207,583 |
| 派生商品評価勘定 | 30,007 | 1,008,514 |
| 未払受託者報酬 | 14,070 | 17,357 |
| 未払委託者報酬 | 987,977 | 1,217,352 |
| その他未払費用 | 64,100 | 79,003 |
| 流動負債計 | 1,096,154 | 3,529,809 |
| 負債の部合計 | 1,096,154 | 3,529,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,607,142 | 101,675,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,057,884 | 65,990,735 |
| （分配準備積立金） | 29,169,152 | 19,534,179 |
| 元本等合計 | 150,665,026 | 167,666,034 |
| 純資産の部合計 | 150,665,026 | 167,666,034 |
| 負債・純資産合計 | 151,761,180 | 171,195,843 |
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