フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,647,650 | 36,203 |
| 親投資信託受益証券 | 256,009,101 | 300,503,900 |
| 派生商品評価勘定 | 2,477,879 | 38,640 |
| 未収入金 | 2,131,868 | 2,407,010 |
| 流動資産計 | 262,266,498 | 302,985,753 |
| 資産の部合計 | 262,266,498 | 302,985,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,775 | 2,565,425 |
| 未払金 | － | 122,647 |
| 未払解約金 | 1,932,896 | 100,011 |
| 未払受託者報酬 | 24,101 | 30,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,751 | 2,146,188 |
| その他未払費用 | 109,754 | 139,312 |
| 流動負債計 | 3,796,277 | 5,104,187 |
| 負債の部合計 | 3,796,277 | 5,104,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,032,091 | 189,422,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,438,130 | 108,459,233 |
| （分配準備積立金） | 36,933,645 | 31,696,088 |
| 元本等合計 | 258,470,221 | 297,881,566 |
| 純資産の部合計 | 258,470,221 | 297,881,566 |
| 負債・純資産合計 | 262,266,498 | 302,985,753 |
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