フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 555,972 | 42,386 |
| 親投資信託受益証券 | 419,571,108 | 371,220,943 |
| 派生商品評価勘定 | 2,168,595 | 139,737 |
| 未収入金 | 3,517,210 | 4,319,018 |
| 流動資産計 | 425,812,885 | 375,722,084 |
| 資産の部合計 | 425,812,885 | 375,722,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,245 |
| 未払解約金 | 1,155,033 | 1,089,504 |
| 未払受託者報酬 | 38,027 | 42,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,320 | 2,996,736 |
| その他未払費用 | 173,031 | 194,539 |
| 流動負債計 | 4,031,411 | 4,328,784 |
| 負債の部合計 | 4,031,411 | 4,328,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,663,823 | 192,742,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,117,651 | 178,650,834 |
| （分配準備積立金） | 37,399,169 | 22,297,505 |
| 元本等合計 | 421,781,474 | 371,393,300 |
| 純資産の部合計 | 421,781,474 | 371,393,300 |
| 負債・純資産合計 | 425,812,885 | 375,722,084 |
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