アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月31日 至 2017年9月12日 | 自 2017年9月13日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,265,856 | 12,256,938 |
| 受取利息 | 28,744 | 22,034 |
| 有価証券売買等損益 | 3,378,774 | -18,254,496 |
| 為替差損益 | -3,646,580 | -8,712,587 |
| 営業収益合計 | 4,026,794 | -14,688,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,498 | 13,078 |
| 受託者報酬 | 74,658 | 163,103 |
| 委託者報酬 | 2,712,519 | 5,925,934 |
| その他費用 | 89,735 | 469,380 |
| 営業費用合計 | 2,889,410 | 6,571,495 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,137,384 | -21,259,606 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,137,384 | -21,259,606 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,137,384 | -21,259,606 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -95,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,904 | -27,934,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,461 | 625,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 625,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,461 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,304 | 802,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,304 | 802,675 |
| 分配金 | 969,445 | 6,155,613 |
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