アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月13日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,256,938 | 11,368,521 |
| 受取利息 | 22,034 | 33,640 |
| 有価証券売買等損益 | -18,254,496 | -11,677,481 |
| 為替差損益 | -8,712,587 | -11,715,847 |
| 営業収益合計 | -14,688,111 | -11,991,167 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,078 | 8,180 |
| 受託者報酬 | 163,103 | 151,372 |
| 委託者報酬 | 5,925,934 | 5,499,760 |
| その他費用 | 469,380 | 473,816 |
| 営業費用合計 | 6,571,495 | 6,133,128 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -21,259,606 | -18,124,295 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -21,259,606 | -18,124,295 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -21,259,606 | -18,124,295 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -95,002 | -349,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,934,321 | -48,651,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,475 | 6,202,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 625,475 | 6,202,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 802,675 | 3,406,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 802,675 | 3,406,115 |
| 分配金 | 6,155,613 | 5,738,352 |
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