アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,565,555 | 25,541,324 |
| 金銭信託 | 32,331,225 | － |
| コール・ローン | － | 25,331,089 |
| 投資信託受益証券 | 407,470 | 407,268 |
| 投資証券 | 1,005,946,358 | 887,835,109 |
| 派生商品評価勘定 | 74,440 | － |
| 流動資産計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
| 資産の部合計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,377,561 | 14,521,472 |
| 未払金 | － | 18,504,218 |
| 未払収益分配金 | 1,059,296 | 952,510 |
| 未払解約金 | 6,210,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,984 | 23,804 |
| 未払委託者報酬 | 907,802 | 864,803 |
| 未払利息 | － | 68 |
| その他未払費用 | 382,869 | 389,362 |
| 流動負債計 | 10,962,647 | 35,256,237 |
| 負債の部合計 | 10,962,647 | 35,256,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,296,722 | 952,510,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,934,321 | -48,651,661 |
| （分配準備積立金） | 1,404,097 | 694,206 |
| 元本等合計 | 1,031,362,401 | 903,858,553 |
| 純資産の部合計 | 1,031,362,401 | 903,858,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,325,048 | 939,114,790 |
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