アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,541,324 | 7,187,010 |
| コール・ローン | 25,331,089 | 17,769,556 |
| 投資信託受益証券 | 407,268 | 407,227 |
| 投資証券 | 887,835,109 | 760,904,580 |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,283 |
| 未収入金 | － | 20,844,893 |
| 流動資産計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
| 資産の部合計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,521,472 | 7,547,043 |
| 未払金 | 18,504,218 | 284,354 |
| 未払収益分配金 | 952,510 | 828,546 |
| 未払解約金 | － | 17,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,804 | 20,043 |
| 未払委託者報酬 | 864,803 | 728,183 |
| 未払利息 | 68 | 26 |
| その他未払費用 | 389,362 | 325,949 |
| 流動負債計 | 35,256,237 | 26,734,144 |
| 負債の部合計 | 35,256,237 | 26,734,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 952,510,214 | 828,546,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,651,661 | -48,118,199 |
| （分配準備積立金） | 694,206 | 2,345,652 |
| 元本等合計 | 903,858,553 | 780,428,405 |
| 純資産の部合計 | 903,858,553 | 780,428,405 |
| 負債・純資産合計 | 939,114,790 | 807,162,549 |
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