アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月12日 | 自 2018年9月13日 至 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,368,521 | 11,173,091 |
| 受取利息 | 33,640 | 55,022 |
| 有価証券売買等損益 | -11,677,481 | 5,116,078 |
| 為替差損益 | -11,715,847 | -11,998,917 |
| 営業収益合計 | -11,991,167 | 4,345,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,180 | 5,713 |
| 受託者報酬 | 151,372 | 132,591 |
| 委託者報酬 | 5,499,760 | 4,817,353 |
| その他費用 | 473,816 | 389,144 |
| 営業費用合計 | 6,133,128 | 5,344,801 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,124,295 | -999,527 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,124,295 | -999,527 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -18,124,295 | -999,527 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -349,120 | 67,943 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,651,661 | -48,118,199 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,202,302 | 7,748,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,202,302 | 7,748,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,406,115 | 925,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,406,115 | 925,510 |
| 分配金 | 5,738,352 | 5,221,784 |
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