アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月12日 | 2020年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,789,368 | 7,232,667 |
| コール・ローン | 16,505,368 | 15,949,452 |
| 投資信託受益証券 | 407,065 | 406,944 |
| 投資証券 | 680,881,185 | 554,549,972 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,870,718 |
| 流動資産計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
| 資産の部合計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,097,227 | － |
| 未払金 | － | 90,443 |
| 未払収益分配金 | 718,804 | 644,150 |
| 未払受託者報酬 | 18,627 | 16,515 |
| 未払委託者報酬 | 676,783 | 600,043 |
| 未払利息 | 42 | 47 |
| その他未払費用 | 380,774 | 396,010 |
| 流動負債計 | 11,892,257 | 1,747,208 |
| 負債の部合計 | 11,892,257 | 1,747,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,113,834 | -39,888,181 |
| （分配準備積立金） | 5,804,149 | 9,130,077 |
| 元本 | 718,804,563 | 644,150,726 |
| 元本等合計 | 691,690,729 | 604,262,545 |
| 純資産の部合計 | 691,690,729 | 604,262,545 |
| 負債・純資産合計 | 703,582,986 | 606,009,753 |
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