アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,232,667 | 11,676,091 |
| コール・ローン | 15,949,452 | 16,978,806 |
| 投資信託受益証券 | 406,944 | 406,782 |
| 投資証券 | 554,549,972 | 582,369,509 |
| 流動資産計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
| 派生商品評価勘定 | 27,870,718 | 4,120 |
| 資産の部合計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,515 | 18,109 |
| 未払委託者報酬 | 600,043 | 657,961 |
| 未払利息 | 47 | 46 |
| その他未払費用 | 396,010 | 341,795 |
| 流動負債計 | 1,747,208 | 7,040,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,392,783 |
| 未払金 | 90,443 | － |
| 未払収益分配金 | 644,150 | 629,539 |
| 負債の部合計 | 1,747,208 | 7,040,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,150,726 | 629,539,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,888,181 | -25,144,292 |
| （分配準備積立金） | 9,130,077 | 13,608,399 |
| 元本等合計 | 604,262,545 | 604,395,075 |
| 純資産の部合計 | 604,262,545 | 604,395,075 |
| 負債・純資産合計 | 606,009,753 | 611,435,308 |
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