アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,676,091 | 4,892,139 |
| コール・ローン | 16,978,806 | 13,831,885 |
| 投資信託受益証券 | 406,782 | 406,701 |
| 投資証券 | 582,369,509 | 555,655,145 |
| 派生商品評価勘定 | 4,120 | 4,902 |
| 未収入金 | － | 4,778,893 |
| 流動資産計 | 611,435,308 | 579,569,665 |
| 資産の部合計 | 611,435,308 | 579,569,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,392,783 | 15,990,352 |
| 未払金 | － | 468,902 |
| 未払収益分配金 | 629,539 | 573,480 |
| 未払解約金 | － | 2,807,058 |
| 未払受託者報酬 | 18,109 | 14,332 |
| 未払委託者報酬 | 657,961 | 520,656 |
| 未払利息 | 46 | 31 |
| その他未払費用 | 341,795 | 319,758 |
| 流動負債計 | 7,040,233 | 20,694,569 |
| 負債の部合計 | 7,040,233 | 20,694,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,539,367 | 573,480,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,144,292 | -14,605,213 |
| （分配準備積立金） | 13,608,399 | 17,002,670 |
| 元本等合計 | 604,395,075 | 558,875,096 |
| 純資産の部合計 | 604,395,075 | 558,875,096 |
| 負債・純資産合計 | 611,435,308 | 579,569,665 |
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