アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,892,139 | 2,110,340 |
| コール・ローン | 13,831,885 | 11,238,419 |
| 投資信託受益証券 | 406,701 | 406,498 |
| 投資証券 | 555,655,145 | 428,644,533 |
| 派生商品評価勘定 | 4,902 | 29,805 |
| 未収入金 | 4,778,893 | 16,496,947 |
| 未収配当金 | － | 1,815,611 |
| 流動資産計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
| 資産の部合計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,990,352 | 616,557 |
| 未払解約金 | 2,807,058 | 15,693,275 |
| 未払金 | 468,902 | 93,014 |
| 未払収益分配金 | 573,480 | 448,981 |
| 未払受託者報酬 | 14,332 | 13,368 |
| 未払委託者報酬 | 520,656 | 485,627 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 319,758 | 265,197 |
| 流動負債計 | 20,694,569 | 17,616,044 |
| 負債の部合計 | 20,694,569 | 17,616,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,480,309 | 448,981,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,605,213 | -5,855,039 |
| （分配準備積立金） | 17,002,670 | 25,726,540 |
| 元本等合計 | 558,875,096 | 443,126,109 |
| 純資産の部合計 | 558,875,096 | 443,126,109 |
| 負債・純資産合計 | 579,569,665 | 460,742,153 |
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