アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,110,340 | 669,854 |
| コール・ローン | 11,238,419 | 6,458,490 |
| 投資信託受益証券 | 406,498 | 406,377 |
| 投資証券 | 428,644,533 | 370,016,929 |
| 派生商品評価勘定 | 29,805 | － |
| 未収入金 | 16,496,947 | － |
| 未収配当金 | 1,815,611 | － |
| 流動資産計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
| 資産の部合計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 616,557 | 8,582,057 |
| 未払金 | 93,014 | － |
| 未払収益分配金 | 448,981 | 399,096 |
| 未払解約金 | 15,693,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,368 | 9,540 |
| 未払委託者報酬 | 485,627 | 346,580 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 265,197 | 204,132 |
| 流動負債計 | 17,616,044 | 9,541,421 |
| 負債の部合計 | 17,616,044 | 9,541,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,981,148 | 399,096,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,855,039 | -31,086,435 |
| （分配準備積立金） | 25,726,540 | 27,627,627 |
| 元本等合計 | 443,126,109 | 368,010,229 |
| 純資産の部合計 | 443,126,109 | 368,010,229 |
| 負債・純資産合計 | 460,742,153 | 377,551,650 |
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