アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 669,854 | 814,808 |
| コール・ローン | 6,458,490 | 8,578,169 |
| 投資信託受益証券 | 406,377 | 406,296 |
| 投資証券 | 370,016,929 | 332,772,846 |
| 流動資産計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
| 資産の部合計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,582,057 | 14,281,123 |
| 未払収益分配金 | 399,096 | 386,160 |
| 未払受託者報酬 | 9,540 | 9,311 |
| 未払委託者報酬 | 346,580 | 338,261 |
| 未払利息 | 16 | 24 |
| その他未払費用 | 204,132 | 217,451 |
| 流動負債計 | 9,541,421 | 15,232,330 |
| 負債の部合計 | 9,541,421 | 15,232,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,096,664 | 386,160,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,086,435 | -58,821,027 |
| （分配準備積立金） | 27,627,627 | 31,072,898 |
| 元本等合計 | 368,010,229 | 327,339,789 |
| 純資産の部合計 | 368,010,229 | 327,339,789 |
| 負債・純資産合計 | 377,551,650 | 342,572,119 |
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