アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,132,783 | － |
| 未収入金 | 55,374 | 6,716 |
| 預金 | 925,626 | 936,984 |
| コール・ローン | 4,035,914 | 3,878,647 |
| 投資信託受益証券 | 405,931 | 406,579 |
| 投資証券 | 241,721,961 | 241,907,187 |
| 未収利息 | 38 | 37 |
| 流動資産計 | 251,277,627 | 247,136,252 |
| その他未収収益 | － | 102 |
| 資産の部合計 | 251,277,627 | 247,136,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,319 | 6,829 |
| 未払委託者報酬 | 229,559 | 248,060 |
| その他未払費用 | 145,178 | 143,540 |
| 流動負債計 | 708,774 | 1,047,269 |
| 派生商品評価勘定 | － | 334,374 |
| 未払収益分配金 | 327,718 | 314,466 |
| 負債の部合計 | 708,774 | 1,047,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,718,060 | 314,466,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,149,207 | -68,377,645 |
| （分配準備積立金） | 37,892,236 | 38,134,827 |
| 元本等合計 | 250,568,853 | 246,088,983 |
| 純資産の部合計 | 250,568,853 | 246,088,983 |
| 負債・純資産合計 | 251,277,627 | 247,136,252 |
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