アムンディ・ストラテジック・インカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 6,716 | － |
| 預金 | 936,984 | 1,028,746 |
| コール・ローン | 3,878,647 | 10,520,328 |
| 投資信託受益証券 | 406,579 | 407,268 |
| 投資証券 | 241,907,187 | 233,310,384 |
| 未収利息 | 37 | 172 |
| 流動資産計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
| その他未収収益 | 102 | － |
| 資産の部合計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,148,673 |
| 未払受託者報酬 | 6,829 | 6,033 |
| 未払委託者報酬 | 248,060 | 219,211 |
| その他未払費用 | 143,540 | 133,013 |
| 流動負債計 | 1,047,269 | 10,316,518 |
| 派生商品評価勘定 | 334,374 | 3,743,344 |
| 未払解約金 | － | 762,019 |
| 未払収益分配金 | 314,466 | 304,225 |
| 負債の部合計 | 1,047,269 | 10,316,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,466,628 | 304,225,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,377,645 | -69,274,852 |
| （分配準備積立金） | 38,134,827 | 38,693,376 |
| 元本等合計 | 246,088,983 | 234,950,380 |
| 純資産の部合計 | 246,088,983 | 234,950,380 |
| 負債・純資産合計 | 247,136,252 | 245,266,898 |
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