- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
| 2022年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 632,871,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,707,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,164,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,335,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,132 | 円) |